결정적 순간: 자동매매는 진입과 청산에서 어떻게 원칙을 지키는가

왜 규칙이 필요한가

매매 실수의 대부분은 판단이 틀려서가 아니라 실행이 흐트러져서 생깁니다. 올라도 못 팔고, 떨어져도 손실을 인정하지 않고, 새벽의 움직임을 놓치고, 뉴스에 늦게 반응합니다. 변동성이 큰 소형 코인에서는 이런 문제가 더 커집니다.

Gemloom은 매매 시점을 미리 규칙으로 정해 두고 엔진이 24시간 실행합니다. 앱에서 투입 총액, 동시에 보유할 코인 수, 리스크 설정, 익절·손절 플랜을 정하면, 이후 모든 동작은 규칙대로 일어나고 이유와 함께 기록됩니다.

매수: 최대 두 번

코인당 배정 금액은 투입 총액을 동시에 보유할 코인 수로 나눈 금액입니다. 심사를 통과하면 엔진은 즉시 당신의 바이낸스 계정으로 매수합니다. 배정 금액이 50 USDT 미만이면 한 번에 모두 사고, 50 USDT 이상이면 절반을 삽니다. 이후 가격이 첫 매수가보다 20% 넘게 떨어지면 리스크 관리자가 최신 데이터로 레드플래그를 다시 확인하고, 문제가 없을 때만 나머지 절반을 삽니다. 레드플래그가 발견되면 두 번째 매수는 하지 않습니다.

바닥 판단에는 늘 오차가 있고, 바닥권 코인은 본격적으로 움직이기 전에 한 번 더 떨어지는 경우가 많기 때문입니다. 절반을 남겨 두면 더 낮은 가격에 포지션을 채워 평균 단가를 낮출 수 있고, 매수 전에 레드플래그를 다시 확인해 문제가 생긴 프로젝트에 돈을 더 넣는 일을 피합니다. 두 번째 매수 전에는 그것이 실행될 수 있도록 손절선에 여유를 두며, 손절과 익절은 모두 두 번 매수의 평균 단가를 기준으로 합니다.

심사를 통과한 시점에 보유 슬롯이 꽉 차 있어도 그 코인을 영영 놓치는 것은 아닙니다. 그 후 며칠 동안 잠재력 순위에 남아 있고 계정에 빈 슬롯이 생기면, 엔진이 당신의 리스크 설정으로 다시 판단해 추가로 매수합니다. 같은 심사 결론 아래에서는 이미 매수했거나 손절한 코인을 다시 사지 않으며, 심사 이후 이미 뚜렷하게 오른 코인을 예전 결론으로 쫓아 사지도 않습니다. 나중에 다시 심사를 통과하면 새 결론으로 다시 판단합니다.

매도: 분할 익절과 트레일링 익절

상승하는 동안 가격이 1차 익절가에 닿으면 엔진은 포지션의 절반을 팔아 먼저 수익을 확보하고 원금을 회수합니다. 2차 익절가에 닿으면 남은 물량을 전부 팝니다. 그 사이는 트레일링 익절에 맡깁니다. 신고가를 낸 뒤 일정 폭만큼 되돌리면 남은 물량을 파는 방식으로, 수익이 더 커질 여지를 남기면서도 전부 되돌려주지 않게 합니다.

플랜은 안정형, 균형형, 대박 노리기 세 가지이며, 익절 가격이 얼마나 먼지와 손절·되돌림 허용폭이 다릅니다. 직접 설정할 수도 있습니다. 분할 익절에는 구현상의 보호 장치가 있어서, 어떤 단계의 수량이 최소 주문 금액에 못 미쳐도 그 때문에 전체 포지션을 팔아 버리지는 않습니다.

청산이 매수보다 중요하다

다음 중 하나가 일어나면 청산합니다. 모든 청산은 이유와 함께 기록되고, 공개 실적에도 신호별 청산 이유가 표시됩니다.

왜 24시간이어야 하는가

암호화폐 시장은 문을 닫지 않습니다. 결정적 순간은 당신이 자거나 일하는 동안 찾아오는 경우가 많습니다. 상장폐지 공지는 한밤중에 나올 수 있고, 손절 가격은 몇 분 만에 뚫릴 수 있습니다. 엔진은 서버에서 24시간 돌아가며, 앱을 열어 두었는지와 상관없이 가격을 실시간으로 따라갑니다.

한계

규칙으로도 갭과 슬리피지는 막을 수 없습니다. 극단적인 장에서는 실제 체결가가 손절가보다 불리할 수 있고, 유동성이 갑자기 줄면 분할 매도에 시간이 더 걸릴 수 있습니다. 규칙 때문에 '더 들고 있을 수 있었던' 상승을 놓치기도 합니다. 우리는 이런 대가를 받아들이는 대신, 모든 거래를 예측 가능하고 돌아볼 수 있게 만듭니다.